波多野结衣内涵图 9月20日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0533

证券之星音讯，9月20日，恒生前海恒祥纯债债券A最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.1103元，较前一来回日上升0.0%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.51%，近6个月上升2.05%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比90.21%，现款占净值比0.91%。

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该基金的基金司理为李维康，李维康于2021年8月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复11.37%。

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