ai换脸 刘亦菲 10月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0883

证券之星音讯，10月18日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0883元，累计净值为1.4993元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比120.94%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬金36.49%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职期间累计酬金28.23%。

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